دراسة التوجه للاستثمار فى الشركات المدرجة لاستغلال فرص تدنى الأسعار
تستهدف شركة «أرابيا هولدنج» تركيز استثماراتها على الشركات سريعة النمو لتحقيق عائد جيد على رأس المال، مع ضخ استثمارات جديدة تقدر بـ 60 مليون جنيه خلال العام الجارى عبر زيادة رأسمال 3 من الشركات التابعة فى النشاط المالى غير المصرفى.
قالت مصادر بشركة «أرابيا انفستمنتس هولدنج»، إنها تستهدف ضخ حوالى 60 مليون جنيه استثمارات خلال العام الجارى، موضحًا أن ذلك عبر زيادة رأسمال 3 من منصات النشاط المالى غير المصرفى فى كل من «يو أى فاينانس»، و«رواج»، وشركة التخصيم الجديدة.
وأضافت المصادر، أن الشركة تسعى باستمرار لخلق قيمة مضافة من خلال تركيز استثماراتها فى شركات سريعة النمو مع تحقيق عائد على رأس المال المستثمر أكبر من المتوسط المرجح لتكلفة الأموال.
فضلاً عن الشركة تدرس استغلال فرصة تدنى أسعار الأسهم وتتوجه للاستثمار فى الشركات المدرجة فى البورصة المصرية، والتى تتسم بالفرص الواعدة.
ولفتت المصادر، إلى أن «أرابيا» تدرس الدخول فى مرحلة إضافية لشراء المزيد من أسهم الخزينة، بعد تركيز شرائها لأسهم خزينة خلال الفترة الماضية للحفاظ على سعر السهم فى البورصة.
تداعيات «كورونا» أثرت على نشاطى «طوبلاط» و«كهروميكا» خلال الربع الأول
وعلى صعيد الشركات التابعة، كشف المصادر، عن أن شركة «طوبلاط» تعمل على توفير منتجات جديدة كالبلاط، والعزل، وكذلك خدمات جديدة كالتوريد والتركيب، فضلاً عن أن الشركة تعمل على التطوير المؤسسى وتطبييق نظام ERP خلال العام الجارى.
وأضافت، أن «طوبلاط» أنتهت من تأسيس مصنعها الجديد بالضبعة على مساحة 8400 متر مربع، لخدمة مناطق الساحل الشمالى، ومنطقة العلمين الجديدة، والضبعة، نتاجية للشركة خلال آخر 3 سنوات بنسبة %50.
وأشار، إلى أن الخطة التوسعية للشركة تتضمن البت فى عملية التوظيف من أجل تطبيق الهيكل التنظيمى الجديد للشركة.
وأوضحت، أن شركة «كهروميكا» يرتبط نشاطها بصورة كبيرة بـ»طوبلاط» والمرتبطان بأداء الأقتصاد المصرى ككل، لافتًا إلى أن النشاط تأثر بتوقف سلاسل الإمداد من منطقة جنوب شرق أسيا، فضلاً عن تباطؤ نشاط الإنشاء فى بعض المشروعات الكبرى.
وأشارت، إلى أن هذا جاء بالتزامن مع خطة إعادة هيكلة «كهروميكا» مما أدى إلى ظهور أثر سلبى على عوائد كلاً من «كهروميكا» و»طوبلاط» حيث بلغت خسائر النشاط معًا حوالى 5.3 مليون جنيه بسبب تداعيات «كورونا» على النشاط.
وتوقعت، أن يكون تأثير الأغلاق العام بسبب الإجراءات الأحترازية بسبب فيروس «كورونا» أكثر سلبًا على النشاط خلال لربع الثانى من 2020، مرجحًا أن يبدأ التحسن خلال الربع الثالث مع بداية فتح الأقتصاد وعودة التجارة العالية إلى وضعها الطبيعى.
حصر الأصول غير المستغلة لـ«كهروميكا» فى إطار خطة إعادة الهيكلة
وكشفت المصادر، عن ملامح الخطة التى وضعتها «أرابيا» لإعادة هيكلة «كهروميكا» التابعة، حيث انتهت من حصر وإعداد قائمة بجميع الأصول غير المستغلة والمرشح بيعها ووافقت الجمعية على تشكيل لجنة لدراسة بدائل البيع.
وأضافت، أنه تم إعادة هيكلة الإدارة العليا لـ«كهروميكا» خلال الربع الثانى من العام الجارى بتعيين «محمد حتحوت» رئيس مجلس الشركة فى إطار خطة الهيكلة، فضلاً عن إنهاء المشروعات القديمة للشركة، مما سمح لها باسترداد 41 خطاب ضمان بقيمة 77 مليون جنيه.
وأشارت، إلى أنه فى إطار الهيكلة أيضًا استطاعت تخفيض التسهيلات الائتمانية المستخدمة بنسبة %67 لتبلغ 40 مليون جنيه بنهاية العام الماضى، مما أتاح الفرصة لتمويل مشروعات جديدة، وأتاح لها إعادة التفاوض على نطالبات قديمة بلغت 72 مليون جنيه وتحصيل 15 مليون جنيه أخرى.
وأوضحت، أن «كهروميكا» استطاعت تقليل الرافعة التشغيلية من خلال تخفيض العمالة بنسبة %11 ليصل إجمالى عدد العاملين إلى 618، فضلاً عن تعيين الإدارة الجديدة فى مايو الماضى كجزء من خطة إعادة هيكلة الشركة لتعظيم الاستفادة من قيمتها الكامنة.
وتابعت، أن خطة إعادة الهيكلة لشركة كهروميكا جاءت بهدف زيادة تنافسيتها، وزيادة الأعمال داخليًا وخارجيًا.
وبالنسبة لشركة توريق للتوريق، قال زكريا، إنه جار إعادة النظر فى حالة السوق وتحليل الفرص المناسبة لإصدارات سندات التوريق خلال النصف الثانى من العام الجارى، وذلك بعد نتيجة تداعيات «كورونا» على الأقتصاد وسوق التداول وسعر الفائدة.
وأوضحت، أن محفظة التوريق تتضمن 4 إصدارات بشرائح مختلفة، وتتمثل محفظة التوريق فى مستحقات أجلة وضمانات حقوق مالية، لصالح مجموعات شركات راية، وشركة رواج للسيارات، والشركة العالمية المتحدة للتجارة.
وتبلغ قيمة المحفظة الأولى لصالح شركة رواج للسيارات حوالى 226.5 مليون جنيه، فى حين يبلغ إجمالى قيمة الإصدار لمحفظة التوريق الثانية لصالح مجموعة راية القتبضة حوالى 497.5 مليون جنيه.
وأضافت، أن محفظة التوريق الثالثة لصالح الشركة العالمية المتحدة للتجارة، حيث تبلغ قيمة الإصدار حوالى 479.3 مليون جنيه، فى حين تبلغ محفظة التوريق الرابعة لصالح شركة رواج للسيارات بحوالى 295 مليون جنيه.
وكشفت، عن أن شركة «رواج للسيارات» التابعة لـ»أرابيا» تدرس إعادة سندات توريق الإصدار الأول للاستفادة من خفض معدل الفائدة بواقع 300 نقطة أساس.
وأوضحت، أن تداعيات «كورونا» على نشاط السيارات تمثلت فى عدة نقاط رئيسية منها توقف التجارة العالمية، وإغلاق السوق المحلى، فضلاً عن تأجيل سداد الأقساط ووقف التراخيص، إلا أنه رغم ذلك استطاع النشاط تحقيق لإيرادات وأرباح خلال الربع الأول من العام الجارى.
بدء نشاط التخصيم خلال العام الجارى فور الحصول على الموافقة النهائية من الرقابة المالية
وعلى صعيد الأنشطة المالية غير المصرفية لـ»أرابيا»، فإن شركة رواج حصلت على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على الرخصة الأولية لتأسيس شركة تخصيم الجديدة، على أن يتم البدء فى النشاط فور الحصول على الموافقة النهائية، والمتوقع الحصول عليها خلال العام الجارى.
وأشارت إلى أن حجم محفظة النشاط المالى غير المصرفى متضمنة استثمارات «يو أى فاينانس» بلغت حوالى 1.5 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2020، متوقعًا زيادة حجم محفظة النشاط خلال النصف الثانى من العام بمعدلات نمو مرتفعة نتيجة الطلب المؤجل من النصف الأول تأثرًا بإجراءات الغلق العام.
وتخطط «أرابيا» لزيادة رأسمال المصدر لتابعتها «بو أى فاينانس» خلال العام الجارى ليصل إلى 100 مليون جنيه، بعد زيادتها مؤخرًا خلال الربع الأول من العام الجارى ليصل إلى 80 مليون جنيه.
وعلى صعيد رئاسة مجلس الإدارة لشركة «أرابيا انفسنتمنت»، تم اختيار «محمد جمال محرم» كنائب لرئيس مجلس الإدارة خلفًا لـ«حازم الزفزاف»، و«شريف شاهين» فى منصب العضو المنتدب، بعد قبول استقالة «الزفزاف» من مجلس الإدارة.
