«مصر كابيتال» تعمل على ربط نظام تداول سنداتها بالنظام الجديد للبورصة

«مصر كابيتال» تعتزم التوسع فى نشاط الوساطة لأدوات الدين فى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا

نعمل على مجموعة من إصدارات التوريق والصكوك بقيمة تتخطى الـ10 مليارات جنيه

الشركة اقتنصت 58% من سوق السندات و49% من الصكوك

تعتزم شركة مصر كابيتال التوسع فى نشاط الوساطة فى أدوات الدين لتشمل السندات والأذون فى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، وتعكف حاليًا على اختيار الصيغ المناسبة لاختراق تلك الأسواق، فضلاً عن الاستثمار المباشر فى قطاعات الصحة والتعليم والمشروعات المتوسطة والصغيرة إلى جانب عدد من إصدارات الصكوك والتوريق بقيمة تتخطى 10 مليارات جنيه.

وقال خليل البواب العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة مصر كابيتال، إن شركته تعمل على ربط نظام تداول السندات لديها بالنظام الجديد لتداول السندات الخاص بالبورصة المصرية، والتى عكفت البورصة على تدشينه فى إطار خطتها لتطوير سوق السندات.

وأكد فى حوار لـ«البورصة»، على أن الشركة لديها خطة طموحة لبناء قدراتها التكنولوجية لتتمكن من الوصول لعملائها من خلال حلول تكنولوجية مختلفة خلال العام الجارى.

وعن مستهدفات الشركة خلال العامين المقبلين، قال «البواب» إن مصر كابيتال تستهدف الوصول بحجم الأصول المدارة إلى ما يزيد على 40 مليار جنيه متضمنة الإصدارات الجديدة للصناديق ونمو حجم الأصول الحالية، مشيرًا إلى أن الأصول تحت الإدارة حاليًا تبلغ حوالى 30 مليار جنيه.

وأوضح أن إدارة الإدارة عكفت على دراسة الاحتياجات الحالية للشركة، واتضح أن هناك حاجة لمجموعة من الأنشطة الأخرى لتحقيق مزيد من النمو وبناء بنك استثمار متكامل من إدارة أصول وبنوك استثمار وصناديق استثمار مباشر، بالإضافة إلى نشاط السمسرة.

وأكد أن «مصر كابيتال» استطاعت أن تصبح أكبر مدير استثمار متخصص فى أدوات الدين، حيث تمتلك أكثر من 9 صناديق استثمار متنوعه، لافتًا إلى اقتناص الشركة حصة سوقية تزيد على 50% من الصناديق المتوازنة، ونحو 25% من صناديق الأسهم، فضلاً عن 30% حصة سوقية من استثمارات فى الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، كما أن حماية رأس المال تعدت الـ60%.

وأضاف «البواب» أن الشركة تدير حاليًا 4 صناديق نقدية، اثنين بالجنيه والثالث بالدولار واخر باليورو، أبرزها صندوق «يوم بيوم» والذى تخطت حجم أصوله 22 مليار جنيه، فضلاً عن 15 محفظة تتنوع ما بين محافظ لبنوك ومؤسسات مالية حكومية وخاصة، لافتًا إلى أن المحافظ تمثل 20% من إجمالى الأصول المدارة.

وكشف عن نية الشركة لتدشين 3 صناديق نقدية جديدة خلال العام الحالى، فضلاً عن دراسة زيادة رأسمال صندوق ثروة لتأمينات الحياة، والذى اقتنصت إدارته «مصر كابيتال» فى بداية العام الجارى.

وأوضح أن مستهدف الصندوق عند التأسيس بلغ 100 مليون جنيه، ليصل حاليًا إلى 500 مليون جنيه، لافتًا إلى أن صندوق القيم المنقولة يستعد للانطلاق فور إجراء تعديل تشريعى منتظر من قبل «الرقابة المالية» على أن يتم الإطلاق فى أقرب وقت ممكن.

وأضاف أن إجمالى محفظة الأصول التابعة لقطاع الاستثمار المباشر بالشركة بلغت 12.5 مليار جنيه بالقيمة الاستحواذية، وفى حال تقييمها بالقيمة الحالية تتخطى 20 مليار جنيه، موضحًا أن الشركة تمتلك 43% من بنك القاهرة، وحصة فى شركة «بى إم» للتأجير التمويلى، وحصص متنوعة فى عدة مؤسسات أخرى بين مقيدة بالبورصة المصرية وغير المقيدة.

ونوه إلى أن هناك دراسات دائمة لزيادة الاستثمار أو التخارج من بعض الأنشطة، حيث تخطط الشركة لإصدار صناديق استثمار مباشرة أو تأسيس شركات فى 3 قطاعات رئيسية مثل الصحة والتعليم والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتابع أن وجود التكنولوجيا فى أى قطاع عامل هام خاصة فى الفرص الاستثمارية التى ستتوجه لها «مصر كابيتال» عبر الاستثمار المباشر، لافتًا إلى أن عمر الاستثمار المباشر المستهدف يتراوح ما بين 5 إلى 10 سنوات حسب طبيعة القطاع.

وأشار إلى أن قطاع ضمان وتغطية الاكتتابات من أهم الرخص بالنسبة لـ”مصر كابيتال» والتى تسير فيها الشركة على خطى بنك مصر، الذى يعد أكبر مستثمر فى أدوات الدين المصدرة من شركات فى مصر، لافتًا إلى أن بنك مصر له دور ريادى فى هذا الجانب حيث بلغت قيمة إصدارات أدوات الدين من مجموعة بنك مصر ككل أكثر من 70 مليار جنيه.

وأكد خليل البواب، على أن نشاط تغطية وضمان وترويج الاكتتابات الخاص بالشركة انفصل عن بنك مصر، حيث بدأت الشركة منذ نهاية عام 2019 فى إصدار سندات توريق لصالح شركة كوربليس للتأجير التمويلى بقيمة تتخطى 2.2 مليار جنيه، بالإضافة إلى إصدار آخر لنفس الشركة بقيمة 2.7 مليار جنيه فى نهاية 2020.

واستطرد بأن «مصر كابيتال» قامت بمجموعة من الإصدارات أبرزها «جى بى ليس» بقيمة 2.1 مليار جنيه، و«ايه تى ليس» بقيمة 1.1 مليار جنيه، وأيضًا 3 إصدارات أخرى بين توريق وصكوك لصالح «ثروة كابيتال» ومنها أكبر إصدار صكوك فى تاريخ السوق المصرى بقيمة 2.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى الإصدارات قصيرة الأجل الخاصة بهيرميس للوساطة.

وأعلن العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة مصر كابيتال، عن وصول الحصة السوقية لشركته من التوريق إلى أكثر من 58%، فيما بلغت الحصة السوقية للشركة من قطاع الصكوك نحو 49%، مشيرًا إلى أن الشركة تعمل على مجموعة من إصدارات التوريق والصكوك تتخطى قيمتها 10 مليارات جنيه.

وحول إمكانية إصدار سندات خضراء، يرى «البواب» أن أى إصدار من الإصدارات التى تعمل عليها «مصر كابيتال» من الممكن أن يكون إصدار أخضر فى حال توافقه مع شروط ومتطلبات معايير الإصدارات الخضراء.

وتابع أن أهم الخطوات التى قامت بها الشركة خلال العام الجارى هو تأسيس شركة سمسرة فى أدوات الدين، حيث تعمل الأخيرة على تغطية إصدارات حكومية مصرية بالجنيه والدولار، على أن تقوم لاحقًا بتغطية إصدارات الشركة، فضلاً عن خطتها للتوسع فى إصدار أدوات دين من أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأوضح أن كل الخيارات متاحة فى التوسع خارج مصر سواء عن طريق التأسيس أو الشراكة أو الاستحواذ، مؤكدًا على أن الشركة منفتحة على دراسة الطرق والآليات لهذا التوسع.

وعلى جانب صناديق الاستثمار، أوضح «البواب» أن هناك دراسة لإصدار عدد من الصناديق والتى تحمل اسم مصر كابيتال، وصناديق أخرى بالشراكة مع مؤسسات مالية أخرى بخلاف الصناديق المقرر أن تديرها الشركة، كاشفًا عن أن هناك صندوقا نقديا من شركة تأمين ستديره الشركة قريبًا.

وأشار إلى أن الشراكة مع «ثروة كابيتال» تقوم أساسًا على هدف تطوير سوق أدوات الدين بالتعاون مع جمعية مصدرى ومستثمرى أدوات الدين.

وأشاد «البواب» بسياسة البنك المركزى المصرى فى خفض أسعار الفائدة خلال العام الماضى لتخفيف العبء التمويلى عن العديد من القطاعات، لافتًا إلى أن المبادرات التى قام بإطلاقها ساعدت بصورة مباشرة فى تخطى أثار «كورونا» والمحافظة على معدلات نمو إيجابية للاقتصاد المصرى.

ويرى أن المعدلات السعرية الحالية للفائدة جيدة جدًا، معتقدًا أن هناك عوامل أخرى تؤثر على الاستثمار من بيئة ومناخ الاستثمار، وانفتاح الأسواق.

وأوضح أن الشركة قامت بتغيير علامتها التجارية من «مصر المالية للاستثمارات» إلى «مصر كابيتال»، وعملت على زيادة فريق العمل ليصل إلى 80 موظفًا مقابل 16 موظفًا فى البداية، لافتًا إلى أن فريق العمل مهم كأهمية تاريخ الشركة وحصتها السوقية وأدائها المتميز.

قال إن شركته تمكنت من الصعود مرة أخرى للصف الأول على خريطة مديرى الأصول، مشيرًا إلى أن هدف الشركة منذ تأسيسها فى عام 2010 هو الاستثمار المباشر حتى عام 2013 حيث حصلت الشركة على رخصة إدارة الصناديق والمحافظ الماليه، موضحًا أن حجم الأصول المدارة عند انضمام فريق العمل الجديد فى نوفمبر 2018 سجل 1.2 مليار جنيه.

وأوضح «البواب» أن الشركة تمكنت من حصد العديد من الجوائز على مدار العامين الماضيين، والتى كان آخرها الحصول على جائزة أفضل بنك استثمار مصرى خلال 2020 من مؤسسة جلوبال فاينانس، واقتناص جائزة أفضل مدير صناديق نقدية، بالإضافة لاقتناص صناديق تديرها الشركة لجوائز تقيس الأداء الاستثمارى للصناديق ومنها جوائز عديدة ذهبت لصندوق يوم بيوم.