مصطفى: البتروكيماويات والعقارات تقودان التحركات داخل السوق
سيطرت الضغوط البيعية على أداء البورصة المصرية خلال أولى جلسات الأسبوع، بالتزامن مع تزايد مخاوف المستثمرين من تداعيات الحرب على إيران، ما دفع المؤشر الرئيسي إلى التراجع وكسر مستوى دعم فني مهم.
وهبط EGX30 بنسبة 1.85% ليغلق عند 45,927 نقطة، بينما تراجع مؤشر EGX70 متساوى الأوزان بنسبة 1.26% مسجلًا 12,544 نقطة.
وانخفض مؤشر EGX100 بنسبة 1.33% ليغلق عند 17,551 نقطة، وسط أداء متباين للقطاعات.
وسجل رأس المال السوقى للأسهم المقيدة 3.236 تريليون جنيه، فيما بلغت قيم التداولات قرابة 5 مليارات جنيه عبر تنفيذ 139 ألف عملية على نحو مليار سهم، شملت 218 شركة، ارتفع منها 36 سهمًا مقابل تراجع 159 سهمًا واستقرار 23 سهمًا.
وعلى صعيد سوق المشتقات، تراجعت عقود مؤشر EGX30 الآجلة تسليم يونيو 2026 بنسبة 2.01% لتسجل 48.7 ألف نقطة، مقابل 49.7 ألف نقطة فى الجلسة السابقة، بعد تنفيذ 6 عمليات بإجمالى 102 عقد بقيمة تداول بلغت 4.98 مليون جنيه، فيما بلغ الهامش المبدئى للعقد 5,100 جنيه.
كما انخفضت عقود سبتمبر 2026 بنسبة 1.43% لتصل إلى 51.06 ألف نقطة بعد تنفيذ 4 عمليات على 72 عقدًا بقيمة تداول 3.68 مليون جنيه، وهامش مبدئى 5,300 جنيه.
فى المقابل، قلص المستثمرون الأجانب وتيرة تخارجهم من أدوات الدين الحكومية بنهاية جلسة اليوم، ليسجلوا صافى مبيعات بنحو 57 مليون دولار مقارنة بـ 211 مليون دولار خلال جلسة الأحد من الأسبوع الماضى.
وقال أحمد فهمى، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة ثري واى لتداول الأوراق المالية، إن تراجع السوق جاء مدفوعًا بهبوط سهم البنك التجارى الدولى بنحو 2.5% ليغلق عند 118 جنيهًا، ما تسبب فى كسر مستوى دعم مهم عند 46,300 نقطة والذى تحول الآن إلى مستوى مقاومة.
وأضاف أن أقرب مستويات الدعم للمؤشر عند 44,565 نقطة، مشيرًا إلى أنه فى حال كسر هذا المستوى قد يتجه المؤشر لاختبار 42,500 نقطة، مع احتمال امتداد الهبوط إلى حدود 40 ألف نقطة إذا استمرت الضغوط البيعية.
وأشار فهمى إلى وجود تحركات إيجابية محدودة لبعض الأسهم، خاصة فى قطاع الكيماويات والبتروكيماويات، حيث أغلق سهم إم.إم جروب عند 9.38 جنيه، بينما سجلت أسهم أبو قير للأسمدة وسيدى كرير للبتروكيماويات وفاليو للاستثمار القابضة ارتفاعات ملحوظة.
وأوضح أن السوق يتسم حاليًا بالطابع الهابط، ما يستدعى تقليل التعاملات بالهامش والالتزام بنقاط وقف الخسائر، مع التركيز على التداولات قصيرة الأجل وجنى الأرباح أولًا بأول.
من جانبها، قالت منى مصطفى، خبيرة أسواق المال، إن السوق يتحرك حاليًا فى نطاق عرضى قصير الأجل بين مستوى دعم 45,900 نقطة ومستوى مقاومة 48,200 نقطة، مع نشاط تبادلى بين الأسهم.
وأضافت أن التحركات الحالية يقودها عدد من القطاعات، أبرزها البتروكيماويات والعقارات بقيادة سهم طلعت مصطفى، إضافة إلى القطاع البنكى بقيادة سهم البنك التجارى الدولى.
وأوضحت أن حالة الحذر فى السوق ترجع إلى ترقب المستثمرين لتطورات التوترات الجيوسياسية وتأثيرها المحتمل على أسعار المواد الخام والطاقة، إلى جانب اقتراب نهاية شهر رمضان.
أما بالنسبة لمؤشر EGX70 EWI، فأشارت إلى أنه يتحرك فى نطاق عرضى مائل للهبوط بين مستوى دعم عند 12,300 نقطة ومستوى مقاومة عند 12,800 نقطة، مع تعرضه أحيانًا لضغوط نتيجة عمليات التدوير بين الأسهم.
ونصحت المستثمرين بالمتاجرة السريعة واقتناص الفرص عند مستويات الدعم والبيع قرب المقاومة، مع تحديد نقاط الخروج والابتعاد عن التعامل بالهامش فى ظل التقلبات الحالية.
وعلى صعيد هيكل التعاملات، استحوذ الأفراد على 78.89% من إجمالى التداولات مقابل 21.1% للمؤسسات، بينما استحوذ المستثمرون المصريون على 91.67% من التعاملات، تلاهم العرب بنسبة 5.23% ثم الأجانب بنسبة 3.1%.
واتجه الأفراد المصريون للشراء بصافى 473 مليون جنيه، فيما سجل العرب صافى بيع بنحو 76 مليون جنيه، بينما حققت المؤسسات المحلية والأجنبية صافى بيع بقيمة 35 مليون جنيه و259 مليون جنيه على التوالى، مقابل صافى بيع للمؤسسات العربية بلغ 105 ملايين جنيه.
