استعادت الأسهم القيادية زمام المبادرة في البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وحقق المؤشر الرئيسي EGX30 مكاسب قوية، مدعومة بتحسن شهية المستثمرين وتراجع المخاوف الجيوسياسية، إلى جانب بدء تطبيق آلية المشتقات المالية على سهمي البنك التجاري الدولي ومجموعة طلعت مصطفى، في خطوة يرى محللون أنها قد تدعم خروج السوق من الحركة العرضية التي سيطرت على أدائه خلال الأسابيع الأخيرة.
وارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 3.55% خلال الأسبوع الماضي ليغلق عند مستوى 52,621 نقطة، فيما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 متساوي الأوزان بنسبة 3.71% ووصل إلى مستوى 15,543 نقطة، بينما أغلق مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا عند مستوى 21,354 نقطة.
أبو النصر: اختراق 53.2 ألف نقطة يفتح الطريق لاستهداف 55 ألف نقطة
وقالت مروة أبو النصر، مدير إدارة البحوث الفنية بشركة فيصل لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسي أنهى الأسبوع على أداء إيجابي بعد نحو خمسة أسابيع متتالية من الإغلاقات السلبية، مستفيدًا من عودة النشاط إلى الأسهم القيادية، وفي مقدمتها البنك التجاري الدولي.
وأضافت أن المؤشر تمكن من التماسك أعلى مستوى 50.8 ألف نقطة قبل أن يخترق مستوى 52.5 ألف نقطة خلال جلسة الأربعاء، ويغلق عند 52,621 نقطة، مدعومًا بانحسار التوترات الجيوسياسية والأنباء المرتبطة بخفض التصعيد في المنطقة.
وأوضحت أن الإعلان عن بدء تطبيق المشتقات المالية على سهمي البنك التجاري الدولي وطلعت مصطفى اعتبارًا من جلسة الأحد المقبل كان من أبرز المحفزات الداعمة للسوق، خاصة مع الثقل النسبي الكبير لسهم البنك التجاري الدولي داخل المؤشر الرئيسي، ما انعكس على أداء السهم الذي أغلق عند 137 جنيهًا عقب جلسة المزاد.
وترى أبو النصر أن السوق ما زال يتحرك داخل نطاق عرضي، لكنه بات أقرب إلى اختبار حدوده العليا، مشيرة إلى وجود ثلاث مناطق مقاومة رئيسية عند مستويات 52.8 ألف نقطة ثم 53 ألف نقطة تليها 53.2 ألف نقطة.
وأكدت أن تجاوز مستوى 53.2 ألف نقطة سيمثل إشارة فنية مهمة على انتهاء الحركة العرضية الحالية، ويفتح المجال أمام استهداف مستويات تتراوح بين 54 و55 ألف نقطة خلال الفترة المقبلة، فيما سيظل السيناريو العرضي قائمًا في حال الفشل في اختراق هذه المنطقة.
وأضافت أن مؤشر EGX70 أظهر قدرًا كبيرًا من التماسك خلال موجة التصحيح الأخيرة، بعدما ارتد من مستوى 14,986 نقطة دون الوصول إلى مستوى الدعم الرئيسي عند 14,900 نقطة، متوقعة أن يؤدي تجاوز مستوى 15,670 نقطة إلى دفع المؤشر نحو منطقة 16 ألف نقطة.
وسجلت قيم التداولات خلال الأسبوع نحو 606.5 مليار جنيه من خلال تنفيذ أكثر من مليون عملية على نحو 13.5 مليار سهم.
فهمي: أسهم العقارات باتت تمثل أحد أبرز مصادر الدعم للسوق
من جانبه، قال أحمد فهمي، رئيس قسم التحليل الفني بشركة ثري واي لتداول الأوراق المالية، إن عودة النشاط إلى الأسهم القيادية كانت المحرك الرئيسي لصعود السوق خلال الأسبوع الماضي، لاسيما مع نجاح سهم البنك التجاري الدولي في تجاوز مستوى 136.40 جنيه، وهو أحد أهم مستويات المقاومة الفنية التي واجهها السهم خلال الفترة الماضية.
وأضاف أن سهم مجموعة طلعت مصطفى واصل أداءه الإيجابي أيضًا ليغلق قرب مستوى 96.8 جنيه، وسط تداولات قوية بلغت نحو 13.5 مليون سهم، موضحًا أن السهمين استفادا من قرب بدء التداول على العقود المرتبطة بهما، ما انعكس بشكل مباشر على حركة المؤشر الرئيسي.
وأشار إلى أن المؤشر الرئيسي ما زال يتحرك داخل نطاق عرضي يتراوح بين 51,750 و53,200 نقطة، إلا أن استمرار الأداء الإيجابي للأسهم القيادية يعزز فرص إعادة اختبار مستوى 53.2 ألف نقطة خلال الأسبوع الجاري.
وأوضح أن أسهم القطاع العقاري باتت تمثل أحد أبرز مصادر الدعم للسوق خلال المرحلة الحالية، لافتًا إلى أن أسهم مدينة مصر للإسكان والتعمير وبالم هيلز للتعمير بدأت في إظهار إشارات فنية إيجابية قد تدفع المؤشر لمواصلة الصعود.
وأكد فهمي أن الحفاظ على التداول أعلى مستوى 51,750 نقطة يبقي النظرة الإيجابية قائمة، مع استهداف مستوى 53.2 ألف نقطة كهدف أول، وفي حال اختراقه قد تمتد المكاسب إلى 55 ألف نقطة ثم 57 ألف نقطة على المدى التالي.
وفيما يتعلق بمؤشر EGX70، أشار إلى أنه أغلق عند مستوى 15,543 نقطة ويختبر حاليًا منطقة مقاومة مهمة عند 15,585 نقطة، موضحاً أن اختراق هذا المستوى سيدفع المؤشر نحو استهداف 16 ألف نقطة ثم 16,185 نقطة.
وتوقع أن تشهد الأسهم الصغيرة والمتوسطة بعض التحركات التصحيحية خلال الفترة المقبلة مع اتجاه جزء من السيولة نحو الأسهم القيادية، في ظل تزايد الرهانات على قدرتها على قيادة موجة الصعود التالية بالسوق.
وعلى صعيد تعاملات المستثمرين، استحوذ المصريون على 86.6% من إجمالي التعاملات خلال الأسبوع، مقابل 9.1% للأجانب و4.2% للعرب بعد استبعاد الصفقات.
وسجل المستثمرون الأجانب صافي بيع بقيمة 392.6 مليون جنيه، فيما سجل المستثمرون العرب صافي بيع بقيمة 731 مليون جنيه.
ومنذ بداية العام، استحوذ المستثمرون المصريون على 86.3% من إجمالي التداولات، مقابل 8.9% للأجانب و4.8% للعرب، مع تسجيل صافي بيع للأجانب بنحو 8.2 مليار جنيه، وللعرب بنحو 10.5 مليار جنيه على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات.
