صافي الربح يتجاوز 100 مليون جنيه للربع الخامس على التوالي بفضل النتائج الإيجابية من عمليات بنك الاستثمار والبنك التجاري
أعلنت المجموعة المالية “هيرميس” عن نتائجها المجمعة للفترة المالية المنتهية في31 مارس 2015، حيث بلغت إيرادات الشركة 611 مليون جنيه، بزيادة قدرها 7% مقارنة بنتائج الربع الأول من العام الماضي.
وبلغ صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية 136 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2015، وهو نمو سنوي بمعدل 14%، علمًا بأن ذلك يمثل الربع الخامس على التوالي الذي يتجاوز فيه صافي أرباح المجموعة المالية هيرميس حاجز الـ100 مليون جنيه بفضل المساهمة القوية من عمليات بنك الاستثمار والبنك التجاري.
وارتفعت الأرباح التشغيلية بمعدل 9% لتبلغ 250 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2015، وبلغ هامش الأرباح التشغيلية 41% خلال نفس الفترة.
وفي هذا السياق أعرب كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس، عن اعتزازه بأداء الشركة وقدرتها على تجاوز التحديات التي عصفت بالمشهد الاقتصادي منذ هبوط أسعار النفط خلال العام الماضي. وقال عوض أن استقرار الإيرادات من عمليات بنك الاستثمار يعكس تفوق فريق العمل وسلامة نموذج الأعمال رغم تداعيات تدني أسعار النفط واحتقان المشهد السياسي على الساحة الإقليمية، مما أثر سلبًا على أنشطة الوساطة نظرًا لانخفاض أحجام التداول في جميع أسواق المنطقة.
وتجدر الإشارة إلى أن عمليات الطرح العام الأولي وصفقات الدمج والاستحواذ التي نفذها فريق الترويج وتغطية الاكتتاب، وكذلك الأداء المتميز لقطاع إدارة الأصول وعمليات الخزانة وأدوات سوق المال، ساهمت في تعويض التراجع بإيرادات قطاع الوساطة في الأوراق المالية نظرًا لتراجع حجم التداول بأغلب أسواق المنطقة خلال الربع الأول من العام الجاري، في حين يعمل قطاع الاستثمار المباشر حاليًا على تنمية محفظة الاستثمارات التابعة مع تنفيذ تخارجات مجزية من المشروعات والاستثمارات الحالية. كما أن نتائج الربع الأول لا تعكس دخل الأتعاب المحققة من تنفيذ الطرح الناجح لأسهم شركة إيديتا للصناعات الغذائية بالبورصة المصرية وبورصة لندن للأوراق المالية، لأن الشركة ستسجل تلك الأتعاب ضمن نتائج الربع الثاني من العام.
وتواصل المجموعة المالية هيرميس جني ثمار استراتيجية ترشيد المصروفات التشغيلية ببنك الاستثمار، حيث نجحت الشركة في احتواء المصروفات رغم ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة العملة، غير أن مصروفات بنك الاستثمار انخفضت بمعدل سنوي 1% لتبلغ 157 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2015. وانخفضت كذلك نسبة مصروفات العاملين من مجمل الإيرادات التشغيلية إلى 46% خلال نفس الفترة، مع نمو صافي أرباح بنك الاستثمار بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بمعدل سنوي 11% ليبلغ 67 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2015 بفضل تدابير التحكم بالمصروفات التي تتبناها إدارة الشركة.
وعلى صعيد البنك التجاري، حقق بنك الاعتماد اللبناني صافي أرباح بقيمة 17.1 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، بزيادة سنوية قدرها 9% في ضوء تحسن الكفاءة التشغيلية وارتفاع دخل الفائدة، مصحوبًا بمردود سياسة خفض المصروفات. وبلغت أصول البنك التجاري 9.3 مليار دولار مع وصول نسبة القروض للودائع إلى 36.5% بنهاية الربع الأول من عام 2015.
وأضاف عوض أن نتائج الربع الأول تعد بمثابة انطلاقة جيدة لعام 2015، حيث نجح فريق الترويج وتغطية الاكتتاب في تنفيذ عدة صفقات بارزة على الساحة الإقليمية، فضلاً عن تنظيم المؤتمر الاستثماري EFG Hermes One-on-One الأكثر نجاحًا على الإطلاق في دبي، مما أثمر عن ترتيب سلسلة من الصفقات الاستثمارية الكبرى المرتقب إتمامها خلال الفترة القادمة. ولفت عوض أن الشركة حريصة على الارتقاء بالمكانة التنافسية للقطاعات التشغيلية المختلفة حتى يتسنى لها تحقيق أكبر استفادة من الفرص الواعدة في الوقت الراهن إلى حين تعافي أحجام التداول واستعادة النمو بأنشطة الوساطة في الأوراق المالية.
واختتم عوض أن الشركة تجري حاليًا الترتيبات النهائية لإطلاق نشاط التأجير التمويلي فى خلال شهر تحت مظلة شركة تابعة للمجموعة المالية هيرميس القابضة. ولفت عوض أن ترتيبات استحداث هذا النشاط ستكون معيارًا لطرح المزيد من المنتجات الابتكارية خلال المرحلة المقبلة.
أبرز المؤشرات التشغيلية
· احتفظ قطاع الوساطة في الأوراق المالية بالمركز الأول من حيث الحصة السوقية في السوق المصري، وجاء بالمركز الثاني في الكويت وأبوظبي، مع احتلال مراكز متقدمة بجميع الأسواق الإقليمية. وقد قامت المجموعة المالية هيرميس خلال شهر مارس 2015 بتنظيم المؤتمر الاستثماري ‹‹EFG Hermes One-on-One›› في دبي، حيث نجح فريق الوساطة في ترتيب أكثر من 7 آلاف اجتماع ولقاء مباشر بين ممثلي الإدارة التنفيذية في 107 شركة مدرجة تغطي قطاعات متنوعة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأكثر من 450 مستثمر من 200 مؤسسة مالية تتجاوز أصولها الاستثمارية 10 تريليون دولار أمريكي في 28 دولة.
· نجح فريق الترويج وتغطية الاكتتاب في تنفيذ ثلاث صفقات بارزة بمصر والإمارات خلال الربع الأول من عام 2015، حيث قام بتنفيذ صفقة فصل وتقسيم شركة OCI N.V. وأعقب ذلك تنفيذ الطرح الثنائي لشركة أوراسكوم للإنشاء المحدودة (إحدى شركات OCI N.V.) بالبورصة المصرية وبورصة ناسداك دبي، من خلال تخفيض رأسمال شركة OCI N.V. بقيمة 1.4 مليار دولار وتوزيع الأسهم على مساهمي الشركة، علمًا بأن عملية الطرح الثنائي المذكورة تمثل أول عملية من نوعها تتيح تبادل الأسهم بين البورصة المصرية وبورصة ناسداك دبي. وقام الفريق أيضًا بدور المستشار المالي المشترك وضامن التغطية في صفقة عامر جروب لطرح سندات التوريق لمحفظة عقارية بقيمة 28 مليون دولار، كما قام بدور المستشار المالي لشركة شويبس للمشروبات في صفقة الاستحواذ عليها من جانب شركة كوكاكولا. وقام الفريق كذلك بتنفيذ عدة صفقات استثمارية بارزة بعد انتهاء الربع الأول من عام 2015 ومن ثم ستنعكس الأتعاب المحققة من تلك الصفقات بنتائج الربع الثاني من العام. ويسعى الفريق حاليًا لترتيب سلسلة من الصفقات الاستثمارية الكبرى المرتقب إتمامها على مدار العام الجاري.
· بلغت قاعدة الأصول التي يديرها قطاع إدارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية 2.9 مليار دولار في نهاية الربع الأول من عام 2015، وهو انخفاض بنسبة 3.5% مقارنة بالربع السابق رغم تحسن أداء الأسواق الإقليمية. ويعكس ذلك تدفقات خارجة بنسبة 2.4% يرجع أغلبها لصناديق السيولة النقدية بالسوق المصري، بالإضافة إلى انخفاض السوق بنسبة 1.1% نتيجة تباطؤ السوق المصري. ويواصل الفريق جهوده الرامية إلى تنويع قاعدة العملاء مع تنمية شريحة المؤسسات وأصحاب الاستثمارات طويلة الأجل.
· بلغت قاعدة الأصول التي يديرها فريق الاستثمار المباشر 0.7 مليار دولار في نهاية الربع الأول من عام 2015. ويقوم فريق الاستثمار المباشر حاليًا بتنفيذ مجموعة من التخارجات الجذابة من استثمارات صندوق ECP III مقابل العائد الأمثل، مع تنمية الاستثمارات المدارة في قطاعات حيوية تتضمن البنية الأساسية والطاقة والتطوير العقاري وغيرها من الأنشطة التي تخاطب نمو الطلب الاستهلاكي.
· يحتل قسم البحوث صدارة شركات البحوث الاستثمارية بالمنطقة، وبلغ نطاق التغطية 135 شركة تمثل قرابة 59٪ من رأس المال السوقي بالمنطقة. ويقوم فريق البحوث كذلك بتحليل 11 اقتصاد من المنظور الكلي، إلى جانب إصدار المذكرات الاستراتيجية لتغطية 8 اقتصادات أخرى. وعلاوة على ذلك يلعب فريق البحوث دورًا محوريًا في إعداد بحوث الاستثمار وترتيب الحملات الترويجية لصفقات الطرح العام الأولي التي قام بتنفيذها فريق الترويج وتغطية الاكتتاب خلال الفترة الأخيرة.
